建工集团财务部内部管理及工作流程规范（52页）

一、组织架构图

二、部门职能

三、岗位职责

1、财务经理

2、经理助理

3、业务核算会计

4、工程核算会计

5、稽核会计

6、办税员

7、出纳员

8、文档管理员

四、管理制度

1、财务人员聘任及任职资格管理制度

2、财务开支审批权限、程序及管理规定

3、日常借、请款及报销的管理

4、银行存、贷款管理制度

5、费用管理制度

6、货币资金的内部控制制度

7、应收账款管理制度

8、存货管理内部控制制度

9、固定资产管理制度

10、低值易耗品管理制度

11、财产盘点制度

五、工作流程

1、会计核算工作流程

2、出纳工作流程

3、税务工作流程

4、统计工作流程

5、请款工作流程表（现金、支票）

6、报销工作流程  

7、赊销控制流程图